При вводе остатков по счету 80 в 1С 3.0 появился вспомогательный счет 000: как быть?

Comments

• Цитата: Заносила  остатки на  01.01.2021 года, т .к. новая  фирма,

  😀Вновь организованная фирма? Когда зарегистрирована?
• Цитата: Заносила  остатки на  01.01.2021 года, т .к. новая  фирма,

  Откуда заносили и по какой причине ?
• Краспи, фирма   куплена.
  
  Важный бух, фирма  куплена.
• Цитата: фирма   куплена.

  😉Остатки вам нужно заносить датой 31.12.2020г 
  У вас какие исходные данные есть? ОСВ в развернутом виде по счетам есть?
• Краспи, нет ничего, только по 80 счету информация
• Цитата: нет ничего, только по 80 счету информация

  Вам обязательно нужен баланс за предыдущие годы.
• Краспи, где  ж мне его взять? В ИФНС  можно запросить по каналам ТКС?
• Цитата: В ИФНС  можно запросить по каналам ТКС?

  Как вариант, да можно.
   
  Организация же отчитывалась?
  Относительно счета 80, самое примитивное: Д 75 К80 - сформирован УК.
  А вот внесен или нет?
• Краспи,  вы предлагаете  Операции занесенные вручную?
• Цитата: вы предлагаете  Операции занесенные вручную?

  😉Секундочку!
  Вы же вводите остатки?
  Или учет восстанавливаете?  
  Если вводите остатки (датой 31.12.2021г) то в отношении уставного капитала: 
  Д 00 К 80
  Д 75 К 00.
  Это - если уставный капитал не внесен!!!
• Цитата: где  ж мне его взять? В ИФНС  можно запросить по каналам ТКС?

  Здравствуйте.
  По ИНН на сайте ФНС ГИРБО можете брать БО любой компании.
  

  Цитата: Если вводите остатки (датой 31.12.2021г) то в отношении уставного капитала:Д 00 К 80Д 75 К 00.Это - если уставный капитал не внесен!!!

  Да, так предпочтительнее, чем
  

  Цитата: Д 75 К80 - сформирован УК.

  т.к. фирма не вновь созданная, а
  

  Цитата: фирма   куплена.
• simport, простие недогадливаю, еще  раз для  себя  уточняю порадок  действии.
  Фирма  у  меня  "куплена", предыдущим   директором  УК  был сформирован и внесен.
  Я  делаю проводки, т .е  заношу  остатки на  дату  31.12.2021 г
  Дт 00 Кт 80
  Дт 75 Кт 00
  Правильно?
• Цитата: простие недогадливаю, еще  раз для  себя  уточняю порадок  действии.Фирма  у  меня  "куплена", предыдущим   директором  УК  был сформирован и внесен.Я  делаю проводки, т .е  заношу  остатки на  дату  31.12.2021 гДт 00 Кт 80Дт 75 Кт 00Правильно?

  Да, если фирма не новая, то так верно.
  Далее возьмите на ГИРБО баланс и возможно появятся ещё показатели в балансе и нужно будет вносит остатки и по другим счетам. Зайдите на ГИРБО по ссылке и через минуту у вас будет баланс.
• simport, спасибо большое, буду  делать.
• Цитата: Фирма  у  меня  "куплена", предыдущим   директором  УК  был сформирован и внесен.Я  делаю проводки, т .е  заношу  остатки на  дату  31.12.2021 гДт 00 Кт 80Дт 75 Кт 00Правильно?

  Первая запись Д 00К 80 -да.
  Вторая -Нет! Т.К. УК у вас внесен!
  Если внесен УК, то по счету 75 у вас не будет проводок!
  Проводки при внесении УК  разные:
  1)УК внесен деньгами в кассу: Д 50 К 75
  2)УК перечислен сразу на р/с (например, компания перечислила): Д 51 К 75
  3)УК внесен материалами Д 10 К 75
  и т.д. и т.п (УК внесен товарами, ОС, услугами НМА и др.)
  Потом как сложилась судьба этих внесенных УК?
• Цитата: Вторая -Нет! Т.К.УК у вас внесен!

  Согласна.
  Но сначала нужно получить Баланс и уже понимать, что дорисовывать дальше 😉
• Краспи, вот досада, ук внесен деньгами на р/счетв сумме 10 тыс "старым" директором.
• Цитата: ук внесен деньгами на р/счетв сумме 10 тыс "старым" директором.

  Запросите баланс. 1минута.
  Дальше напишите нам тут какие показатели в Балансе, подскажем что делать дальше
• Цитата: ук внесен деньгами на р/счетв сумме 10 тыс "старым" директором.

  Цитата: Запросите баланс. 1минута.Дальше напишите нам тут какие показатели в Балансе, подскажем что делать дальше

  Согласна с коллегой.
  Мой ответ был с акцентом на то, что деятельность у фирмы какая-то была и проводки какие-то уже имели место быть (деньги расходовались -проводки; материалы приобретались и расходовались -проводки и т.д.) То есть мало правильных проводок при проведении операций, для вас важны остатки по счетам - сальдо.
• Посмотрела  не  рекомендуемом  вам  источнике, имеется  отчетность только за  2019 год.
• Цитата: Посмотрела  не  рекомендуемом  вам  источнике, имеется  отчетность только за  2019 год.

  Получается остальную не сдавали?
  Вам кроме информации об УК ничего не дают?
  Требуйте последний сданный  отчет у тех, кто вам "продал" фирму. Сейчас рано говорить об остатках, так как можно нарисовать плюс минус километр, а потом снова мучиться и исправлять.
• simport, вообще  ничего нет и что то взять нет возможности.
• Цитата: вообще  ничего нет и что то взять нет возможности.

  а в балансе за 2019 год какие показатели по каким строкам отражены
• Добрый день.
  

  Цитата: вообще  ничего нет и что то взять нет возможности.

  Тогда вам предстоит полная инвентаризация имущества/расчётов.
  Запрашивайте информацию из всех известных источников - ИФНС акты сверки по налогам, справку об открытых/закрытых счетах в банках, выписки из банков, в которых были открыты счета, хотя бы за последний год.
• Цитата: имеется  отчетность только за  2019 год.

  😉 Если точно известно, что за 2020 и 2021 годы не было никаких движений (р/с в т.ч), то можно за отправную точку взять эти (доступные) цифры в виде входящих остатков на 31.12.2021г.
  
  Обязательно поставить в известность о сложившейся проблеме руководство!
• simport, Смотрите, что есть:
  Актив
  строки 1210,1230,1250, 1200 и 3712
   Пассив
  1310,1320 -стоит (-) , 1370 и 1300,  1520, 1500 и 1700
  
  Краспи, про 2020 год ничего сказать не могу, а  вот в  2021 году  по счету  были операции: директор вноисл личные средства на  оплату  комиссии банка,аренды  и пени и штрафов  в  ифнс.
• Цитата: про 2020 год ничего сказать не могу, а  вот в  2021 году  по счету  были операции: директор вноисл личные средства на  оплату  комиссии банка,аренды  и пени и штрафов  в  ифнс.

  То есть, обсуждение о вводе остатков плавно перетекает в необходимость восстановления учета...
• В цифрах 
  Баланс  форма  1
  Баланас  строка 1600-3000
  
  Оборотные активы
  Запасы  строка 1210 - 2500
  Дт зад-ть строка 1230 - 470
  ден ср-ва строка 1250-30
  Итого строка 1200 - 3000
  
  Капитал и резервы
  УК строка 1310 - 10
  Прибыль(убыток) строка 1370 -2973
  Итгого строка 1300 - 2973
  
  Краткосрочные обязат-ва 
                      Кт. зад-ть строка 1520 - 17
                                       строка 1500 - 17
  
  Краспи, все это ГемйОвер для  меня.
• Цитата: В цифрахБаланс  форма  1Баланас  строка 1600-3000Оборотные активыЗапасы  строка 1210 - 2500Дт зад-ть строка 1230 - 470ден ср-ва строка 1250-30Итого строка 1200 - 3000Капитал и резервыУК строка 1310 - 10Прибыль(убыток) строка 1370 -2973Итгого строка 1300 - 2973Краткосрочные обязат-ваКт. зад-ть строка 1520 - 17строка 1500 - 17

  Вот. Теперь как советует коллега
  

  Цитата: вам предстоит полная инвентаризация имущества/расчётов.

  проведите инвентаризацию по показателя баланса и на 01.01.2020 внесите остатки в корреспонденции со счетом 000. Далее подгрузите банк и порисуйте остальное. Так у вас будут реальные остатки на 01.01.2022
• Цитата: проведите инвентаризацию по показателя баланса и на 01.01.2020 внесите остатки в корреспонденции со счетом 000.

  Кратенько поясните, как это сделать на  практике?
   Я так понимаю, что это у меня  будут остатки на  01.01.2020 года, т .е  в  1 с  я заношу  как остатки на  31.12.2019 года.
  
  Мне еще  надо где  то взять данные банка за  2020 год?Верно?
• Цитата: Цитата: проведите инвентаризацию по показателя баланса и на 01.01.2020 внесите остатки в корреспонденции со счетом 000.Кратенько поясните, как это сделать на  практике?

  у вас в балансе есть дебиторы и кредиторы. Нужно выяснить кто это и сверить остатки.
  У вас есть запасы. Уточните у руководства, что им было передано в качестве Запасов. 
  

  Цитата: Я так понимаю, что это у меня  будут остатки на  01.01.2020 года, т .е  в  1 с  я заношу  как остатки на  31.12.2019 года.

  вы можете внести остатки по данным баланса за 2019 год, т.е. на 01.01.2020. Дальше нужно внести банк. У вас  у купившего фирму  как я понимаю доступа к банку нет. Тогда смысла вносить данные на 01.01.2020 нет.
  
  Узнайте за какой период вы можете иметь информацию по расчетному счету, оттуда и нужно отталкиваться.
  
  Если выясняется, что ничего кроме расчетного и счета УК у вас нет, то всё нужно корректировать счетом 91. Но сначала максимально выудить информацию. А лучше донести купившему, что лучше новую, чистую фирму регистрировать. Ни у бухгалтер нет проблем, ни у руководителя  с долгами предшественников.
• Цитата: У вас  у купившего фирму  как я понимаю доступа к банку нет.

  Новый руководитель имеет право запрашивать эти данные у банков.
• Цитата: Цитата: У вас  у купившего фирму  как я понимаю доступа к банку нет.Новый руководитель имеет право запрашивать эти данные у банков.

  Не отрицаю.
  Только цена вопроса будет внушительной. Т.к. доступ онлайн действует с момента  регистрации нового директора, а на бумаге каждый документ стоит не менее 200р.
• Цитата: а на бумаге каждый документ стоит не менее 200р.

  Так и нужен всего один документ - выписка операций по расчётному счёту. Период можно указать хоть три года. Не думаю, что 200 рублей - внушительная сумма для восстановления учёта.
• Отчетность за  2020 год не сдана, скажите какие проблемы  может обрести фирма ( и новый  директор)  на  данный  момент?
• Цитата: Отчетность за  2020 год не сдана, скажите какие проблемы  может обрести фирма ( и новый  директор)  на  данный  момент?

  Штраф на налогоплательщика (юр. лицо) по ст. 126 НК РФ, по ст. 19.7 КоАП.
  Штраф по ст. 15.6 КоАП (на должностных лиц) ему не грозит.
  Кроме того, в любой момент могут быть затребованы документы, касающиеся деятельности организации, которых у вас нет. Это тоже чревато штрафами.
  Ещё о рисках: Новая фирма: создать или «купить»?
• А у  "нового" директора  есть обязанность сдать отчетность за  "старого" директора, в  нашем случае отчетность за  2020 год?
• Цитата: Отчетность за  2020 год не сдана, скажите какие проблемы  может обрести фирма ( и новый  директор)  на  данный  момент?

    Вы предложенную коллегой статью все-таки почитайте.
  Цитата из нее:
  Ведь если вы что-либо упустите, то просрочка подачи в налоговую инспекцию бухгалтерской и (или) налоговой отчетности будет теперь уже у вашей фирмы. Эта просрочка послужит основанием для привлечения к налоговой ответственности и даже для приостановления операций по счетам. Все эти неприятности наступят теперь для уже вашего юридического лица, и деньги придется платить именно вам. Так, согласно статье 119 Налогового кодекса непредставление в установленный срок декларации по налогам влечет штраф, минимальный размер которого равен 1000 рублям. А за просрочку подачи расчета по налогу статья 126 Налогового кодекса предусматривает штраф 200 рублей за каждый документ, который не подали вовремя.
• Цитата: А у  "нового" директора  есть обязанность сдать отчетность за  "старого" директора, в  нашем случае отчетность за  2020 год?

  Эта обязанность  возложена на экономический субъект (организацию). Смена руководителя (собственника) на эту обязанность никак не влияет.
• Добрый день!
  
  Помимо ответственности за непредставление документов, есть ещё опасность другого рода.
  Судя по балансу, что Вы дали на 31.12.19, у компании всего 17 т.р. и "куча" прибыли.
  За год (или уже два года?) кредиторская задолженность и прибыль могут поменяться местами.
  И Вы о долгах узнаете по требованиям кредиторов.
  Я один раз такое видел.
  Приобрели вполне приличную компанию, а потом посыпались требования кредиторов, которые пришлось платить уже новому хозяину.
  
  Что касается отсутствия документов, то тут есть вполне законная практика налоговиков - расчетный метод. Берут аналогичное (но успешное) предприятие и по нему рассчитывают для Вас налоги.
  
  Декларации то они подавали за 2021 год хотя бы? Или это Вам предстоит?
  
  Успехов!
• Всем спасибо.
  
  Александр Погребс, за  2021 год предстоит сдавать новому  директору.